-

주식 투자의 기본은 매수하는 기업에 대해 아는 것입니다. 오늘 볼 기업은 신세계 I&C입니다. 신세계 I&C는 신세계에서 분사된 SI업체로 IT서비스 사업(시스템 통합 및 구축/운영, NW, IBS, IDC, 그룹사 전산시스템 수탁운영 등), IT 유통사업(DW, UI, 보안 등 솔루션, 게임 및 콘텐츠 등의 IT 기기 등) 등을 영위하는 업체입니다.

목차

• 신세계 I&C 재무제표
• 신세계 I&C 기업정보
• 신세계 I&C 투자의견

1. 신세계 I&C 재무제표

-

실적(2022년 1분기 손익계산서 기준)

22년 1분기: 매출 00억 원(+%), 영업이익 00억 원(+%)

21년: 매출 00억 원(+%), 영업이익 00억 원(+%)

자산(2022년 1분기 재무상태표 기준)

자산: 00억 원

부채 : 00억 원

자본: 00억 원

재무비율(2022년 1분기 기준 / 2021년 기준)

유동비율: % / %

당좌비율: % / %

부채비율: % / %

유보율: % / %

이자보상배율: 배 / 배

2. 신세계 I&C 기업정보

-

1) 신세계 그룹의 전반적인 IT 네트워크 운영 담당으로 2021년 사업별 매출 비중은 IT서비스 51.8%, IT 유통 40.1%, IT 정보서비스 8.1%입니다. 그리고 2021년 계열사향 매출 비중은 69.5% 수준으로 안정적인 매출이 확보되어 있습니다. 주요 매출처는 신세계, 이마트, 스타벅스가 있습니다.

2) 2020년 SSG페이 양도와 지속적인 포트폴리오 재편을 통해 기존 SI업체에서 리테일테크 전문 업체로 변화 중입니다. 이마트 24의 하이브리드 매장은 2020년 113개에서 2022년 3월 약 1,300개 점포로 확대된 것으로 추산됩니다. 2022년 스마트 리테일 관련 매출액은 전년 대비 2배 이상 증가한 200억 원을 기록할 전망입니다.

3) 클라우드 사업의 경우 국내 최초로 소규모 업체도 초기 투자 비용 없이 멤버십 서비스 출시로 유통업의 디지털 전환에 따른 동사의 계약사, 비계약 사향 실적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

4) 2022년 상반기부터 신세계 그룹 오프라인 유통망을 중심으로 전기차 충전소 사업 개시 예정입니다. 구체적인 충전 요금은 공개되지 않았으나 올해 연간 매출액은 60억 원 내외로 예상하고 있습니다. 중장기적으로 국내 전기차 충전소 시장 선점을 위한 관련 업체 투자 및 인수도 고려하고 있습니다.

3. 신세계 I&C 투자의견(2022년 8월 22일 기준)

-

현재 주가 14,300원으로 시가총액 2,459억 원입니다. 작년 9월 중순부터 하락 추세 이어오고 있습니다. 하지만 올해 6월 말부터 반등 시도하는 모습 보여주고 있습니다. 지난 8월 8일에는 2분기 영업이익 증가 소식에 10% 가까이 상승하는 모습도 보여주었는데요. 그 후 살짝 조정받은 지금이 좋은 기회로 분석됩니다. 가장 큰 매물대는 17,000원 초반대에 형성되어 있고, 그 위로는 골고루 분포되어 있습니다.

실적 컨센서스는 정확히 나와있지 않지만 현재 가치 분석으로 저평가 상태입니다. 섹터는 전기차(충전소/충전기), SI(시스템 통합)로 관심도와 전망 좋은 섹터입니다. 주식 투자를 할 때는 기업에 대해 알고 투자하시기 바랍니다.

함께 보면 좋은 글